Ilustrasi Transaksi

TRANSAKSI INDEX SAHAM & EMAS LOCO LONDON
 
Rumus Perhitungan Transaksi :
[ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ] – [ ( Facility Fee + VAT ) x n Lot ]

Keterangan :
  • Contract Size (nilai kontrak) : sebesar US $ 5 per poin untuk kontrak gulir berkala indeks saham, 100 troy ounce untuk kontak gulir harian emas Loco London dan 100.000 untuk kontrak gulir harian spot mata uang (Forex).
  •  n Lot : n adalah banyaknya lot yang ditransaksikan.
  • Facility Fee (biaya komisi) : sebesar US $ 15 per lot per sisi (beli atau jual).
  • Total biaya komisi sebesar US $ 30 untuk 1 lot settlement.
  • VAT (Value Added Tax / Pajak Pertambahan Nilai) : sebesar 11% dari biaya komisi yaitu US $ 1.65/lot/side. 
  • Total biaya VAT sebesar US $ 3.3 untuk 1 lot settlement.
  •  Apabila penyelesaian transaksi dilakukan lebih dari satu hari (overnight) maka setiap lot transaksi akan dikenakan biaya inap / roll over. (Dapat dilihat pada tabel perdagangan)
 
Contoh 1 (HKK5U_BBJ)
Seorang nasabah mengambil transaksi HKK5U_BBJ pada angka 18,000 sebanyak 2 lot (Open Buy 2 lot), yang dia prediksi bahwa harga akan bergerak lebih tinggi. Di sesi perdagangan siang hari harga bergerak naik ke level 18,400 dan ia melikuidasi semua posisinya pada level 18,300 (Closed Sell 2 lot).
Formula Perhitungan :
P/L = [(18,300-18,000) pts x US$5 x 2 lots] - [(US30 + US$3.3) x 2 lots]
P/L = (300 pts x US$10) - US$66.6
P/L = US$2,933.4
Keuntungan bersih nasabah adalah US$2,933.4
Catatan : P = Profit, L = Loss
 
Contoh 2 (JPK5U_BBJ)
Seorang nasabah menganalisa bahwa produk JPK5U_BBJ akan mengalami penurunan harga dan pada saat itu investor tersebut segera mengambil posisi jual pada level 14,850 sebanyak 2 lot. Dua hari kemudian nasabah itu menutup posisinya ketika harga berada pada level 14,650.
Formula Perhitungan :
P/L = [(Selling Price - Buying Price) x Contract Size x n Lot] - [(Fee US$30 + VAT) x n Lot]
P/L = [(14,850-14,650) x US$ 5 x 2 lots] - [(US$ 30 + US$ 3.3) x 2 lots]
P/L = (200 points x $ 5 x 2 lots) - (US$ 33 x 2 lots) = US$2,000 - US$66.6
P/L = US$1,933.4 (gross profit)
Karena transaksi dilaksanakan lebih dari satu malam (overnight), maka dikenakan biaya menginap (roll over) sebesar US$8 (US$2 x 2 lot x 2 malam) sehingga keuntungan bersih nasabah adalah US$ 1,933.4 - US$8 = US$1,925.4
 
Contoh 3 (XULF)
Seorang nasabah memprediksi harga emas Loco London ada dalam trend positif dan dia merencanakan untuk mengambil posisi beli. Ketika dalam pengambilan posisi dia mendapatkan harga pada level $1,175.30 / troy ounce sebanyak 2 lot. Meskipun demikian harga telah jatuh ke level $1,160.65 / troy ounce dan dia harus menglikuidasi pada posisi 1,165.30 / troy ounce sebanyak 1 lot. Pada keesokan harinya dia menglikuidasi sisanya saat harga berada pada level $1,190.20 / troy ounce.
Formula Perhitungan :
Hari Pertama
P/L  = [US$(1165.30 - 1175.30) / troy ounce x 100 troy ounce x 1 lot] - [US$(30 + 3.3) x 1 lot]
P/L  = - US$1000 - US$33.3 = - US$1,033.3
Hari Kedua
P/L  = [US$(1190.20 to 1175.30) / troy ounce troy ounce x 100 x 1 lot] - [US$ (30 + 3.3) x 1 lot]
P/L  = US$1,490 - US$33.3 = US$1,456.7
Dikarnakan transaksi dilakukan lebih dari 1 hari maka dikenakan biaya roll over sebesar:
US$5 x 1 lot x 1 night = US$5
Net profit investor itu sebesar -US$1,033.3 + US$1,456.7 - US$ 5 = US$418.4
 
 
TRANSAKSI FOREX
 
KODE & TIPE KONTRAK
KODE KONTRAK DASAR KATEGORI TIPE KONTRAK
GU1010_BBJ & GU10F_BBJ GBP/USD DIRECT Kontrak Gulir Harian Spot Great Britain Pound Sterling (GBP) Terhadap US Dollar (USD)
EU1010_BBJ & EU10F_BBJ EUR/USD DIRECT Kontrak Gulir Harian Spot Euro (EUR) Terhadap US Dolar (USD)
AU1010_BBJ & AU10F_BBJ AUD/USD DIRECT Kontrak Gulir Harian Spot Australian Dollar (AUD) Terhadap US Dolar (USD)
UC1010_BBJ & UC10F_BBJ USD/CHF INDIRECT Kontrak Gulir Harian Spot US Dollar (USD) Terhadap Swiss Franc (CHF)
UJ1010_BBJ & UJ10F_BBJ USD/JPY INDIRECT Kontrak Gulir Harian Spot US Dollar (USD) Terhadap Japanese Yen (JPY)



 Rumus Perhitungan Transaksi Forex



Katagori
DIRECT RATES

P / L = [ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ] – [ ( Facility Fee + VAT ) x n Lot ]

Katagori
INDIRECT RATES

P / L = (Selling Price-Purchase Price) / Liquidation Price x Contract Size x Number of Lots

 
Contoh 1 : Transaksi EU1010_BBJ ( Daytrade )
Nasabah memprediksi harga spot dari EUR/USD akan naik kemudian dia mengambil posisi beli (buy) di harga 1.3530 sebanyak 2 lot. Tidak lama kemudian dia menglikuidasi di harga 1.3540 sebanyak 2 lot (clear position). besaran yang didapat si nasabah sebesar :
P/L = [ ( Selling Price – Buying Price ) x Contract Size x n Lot ] – [ ( Facility Fee + VAT ) x n Lot ]
P/L = [ (1.3540-1.3530) x 100.000 x 2 lot ] - [ (US$30 + US$3.3) x 2 lot ]
P/L = (0,0010 x 100.000 x 2) - US$66.6
P/L = US$200 - US$66.6 = US$133.4
Nasabah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.334.000,00 ( fixed rate US$1 = Rp 10.000,00 )
 
Namun apabila posisi tersebut dilikuidasi pada harga 1.3525 maka perhitungannya :
P/L = [ (1.3525-1.3530) x 100.000 x 2 lot ] - [ (US$30 + US$3.3) x 2 lot ]
P/L = (-0,0005 x 100.000 x 2 lot) - US$33.3
P/L = - US$133.3
Maka nasabah tersebut mendapatkan kerugian sebesar Rp 1.333.000,00 ( fixed rate US$1 = Rp 10.000,00 )
 
Contoh 2 : Transaksi UJ1010_BBJ ( Daytrade )
Seorang nasabah memprediksi harga spot dari USD/JPY akan jatuh kemudian dia memutuskan untuk mengambill posisi jual pada produk UJ1010_BBJ di level 102.20 sebanyak 1 lot. Beberapa jam kemudian dia melikuidasi transaksinya diharga 102.12. Maka perhitungannya sebagai berikut:
P/L = [ (102.20-102.12)/102.12 x 100.000 x 1 lot ] - [ (US$30 + US$3.3) x 1 lot ]
P/L = (0.0007834 x 100.000 x 1) - US$33.3
P/L = US$45.04
Keuntungan yang diperoleh oleh nasabah adalah Rp. 450.400,00 ( fixed rate US$1 = Rp 10.000,00 )
 
Akan tetapi jika harga spot dari USD/JPY berada di posisi 102.27 dan dilikuidasi pada posisi harga yang sama maka :
P/L = [(102.20-102.27)/102.27 x 100.000 x 1 lot ] - [ (US$30 + US$3.3) x 1 lot ]
P/L = (-0.0006844 x 100.000 x 1 lot) - US$33.3
P/L = - US$68.44 - US$33.3 = - US$101.74
Maka nasabah tersebut mendapatkan kerugian sebesar Rp 1.017.400,00 ( fixed rate US$1 = Rp 10.000,00 )
background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape background-shape